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2017年度莆田市二轻工业联社部门决算说明

2018年09月28日        字号:    

按照《莆田市经济和信息化委员会关于批复莆田市二轻工业联社2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

莆田市二轻工业联社部门的主要职责是:承担对全市二轻行业的行业管理,并承担管理市属二轻企业的职能;负责全市集体企业的改革工作;负责全市室内装饰装修企业的行业管理职能;负责制定全市二轻工业发展中长期规划和年度计划;负责全市二轻工业产品的质量管理;监管二轻国有企业资产和全权管理二轻集体资产;负责全市室内装饰装修设计单位、施工企业的资质等级的审查、评定和发证、验证工作;负责查处设计单位、施工企业的违章违法行为等职能。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看,莆田市二轻工业联社共有4个科室,没有下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市二轻工业联社

财政拨款

17

14

三、部门主要工作总结

2017年,莆田市二轻工业联社部门主要任务是:按照市委、市政府的部署要求,认真贯彻落实市党代会精神,围绕《建设美丽莆田行动纲要》中明确的“1159”战略目标,进一步发挥行业服务管理作用,积极作为,持续推动我市工艺美术产业健康有序发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)是加快专业产业机构建设。

(二)是加快特色品牌区域打造。

(三)是成功举办第十二届艺博会。

(四)是成功承办2017年福建省金银珠宝行业年会。

(五)是开展继续教育培训,提高人才素养。

(六)是培育工艺美术大师,优化创业人才队伍结构。(七)是举办技能竞赛,促进行业高技能人才建设。

(八)是注重挖掘品牌,引领行业发展。

四、2017年决算收支总体情况

2017年莆田市二轻工业联社部门年初结转和结余35.13万元,本年收入434万元,本年支出351.97万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余117.16万元。

(一)2017年收入434万元,比2016年决算数增加54.09万元,增长14.24%,具体情况如下:

1.财政拨款收入433.77万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.23万元。

(二)2017年支出351.97万元,比2016年决算数减少23.16万元,减少6.17%,具体情况如下:

1.基本支出249.10万元。其中,人员支出227.00万元,公用支出22.09万元。

2.项目支出102.87万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出351.74万元,比上年决算数减少23.09万元,下降6.16%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他商贸事务支出(20113990万元,较上年决算数减少20万元,下降100%,主要原因是本单位2017年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

(二)其他文化支出(207019969.87万元,较上年决算数减少18.51万元,下降20.94%,主要原因是本年度部分业务未开展及厉行节约。

(三)归口管理的行政单位离退休(20805010万元,较上年决算数减少0.78万元,下降100%,主要原因是本单位2017年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805050万元,较上年决算数减少37.26万元,下降100%,主要原因是本单位2017年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

(五)行政运行(2150501235.29万元,较上年决算数增加31.3万元,增长15.34%。主要原因是人员增加及车改补贴增加。

(六)其他工业和信息产业监管支出(2150599)33万元,较上年决算数增长21万元,主要原因是项目业务开展增多。

(七)住房公积金(2210201)13.58万元,较上年决算数增加1.15万元,增长9.25%,主要原因是人员工资增长。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出248.87万元,其中:

(一)人员经费227.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费21.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.79万元,同比下降87.15%。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出与上年持平。
    (二)公务用车购置及运行费0.59万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.59万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费及运行费下降89.52%,主要是车改收回公务用车
    (三)公务接待费0.2万元。主要用于接待来莆考察工艺美术行业等方面的接待活动,累计接待2批次、接待总人数12人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降61.54%,主要是接待次数和人数下降

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出21.86万元,比上年决算数增长60.38%,主要是:公务车辆改革补贴增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额3.31万元,其中:政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

1、工作情况及成效

1)专项基本情况。工艺美术专项资金是我社的经常性项目资金,工艺美术是莆田市第二大产业,是莆田市“十三五”规划提出的重点打造的三个千亿支柱产业集群之一,已成为全国工艺美术重点产区。2017年,在市委、市政府的高度重视和大力推动下,我社作为工艺美术行业的主管部门,持续深化工艺美术服务管理,依据《建议美丽莆田.文化繁荣2017年专项行动计划》(莆美办【2017】10号,市财政安排我社专项资金80万元,用于组织我市工艺美术企业参加全国性大中型工艺品展览展销会,举办工艺美术行业技艺竞赛,组织工艺美术行业人才培养及扶持行业发展等项目的补贴和补助。

2)主要成效。2017年我社继续开展了“莆田工艺中国行”展销活动,组织了郑州、大连、杭州、厦门、惠安、东阳、上海等多场全国性的工艺美术大型展销展览活动,实现现场销售及订货额2000多万元,参评作品获奖数170多件,支持参展企业展位数223个,补助展位费31多万元;参与举办第二届世界妈祖文化论坛的“一带一路”经贸活动和“莆田工艺·绿色产业”展演;开展中国木雕“艺鼎杯”现场创作大赛、中国传统宗教泥塑造像技艺大赛、福建省“仙艺杯”手工木工职业技能竞赛、莆田市油画职业技能竞赛等各类评奖竞赛活动。组织157名工艺美术从业人员参加工艺美术专业技术人员继续教育研修班,并100%合格通过,推荐124名手艺人申报第五届福建省工艺美术大师,74名手艺人申报第五届福建省工艺美术名人。受到企业和广大群众的好评,服务对象满意度达到95%

2、绩效评价开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况。根据项目的具体要求和特点,我中心选用成本效益分析法评价,指标分投入、过程、产出三个大项10个二级指标12个三级指标。对2017年工艺美术专项资金项目各项工作,经过收集资料,核实情况,比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支。核实了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分,本项目综合得分88分,评价等次为良好。

2)项目绩效目标完成评分情况分析

时效情况满分14分,自评14分。其中资金拨付时间满分7分,项目实施完成后1个月内拨付到位,得分7分项目实施期限满分7分,实际实施月份不晚于计划月份,得分7分。

项目立项满分8分,自评5分。其中绩效目标合理性满分8分,项目实际支出与预算确定的资金量存在一定差异,因此得分5分。

资金落实满分8分,自评8分。其中资金使用率满分8分,项目资金专款专用,按进度及时申请拨付,严格控制成本,所以得分为8分。

业务管理满分10分,自评8分。其中管理制度健全性满分10分,联社根据业务需要及绩效监控,针对各项工作建立健全了相应的管理制度,所以得分为8分。

资金使用管理满分20分,自评得分13分。其中资金使用合规性满分10分,联社专项资金使用符合有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有严格的审批程序和手续,根据内部制度的规定,项目的重大开支约经过中心主任办公会集体研究决定,所以得分7分;资金绩效管理满分10分,目标设置比较合理,资金绩效监控比较完整,成立绩效管理工作领导小组,所以得分6分。

产出数量满分8分,自评8分。其中支持企业参展展位数满分8分,因支持企业参展展位数达到绩效目标值,所以得分8分。

产出质量满分8分,自评8分。其中行业培训考试合格率满分8分,行业培训考试合格率达90%以上,所以得分8分。

经济效益满分8分,自评8分。其中实现现场销售及订货额满分8分,参展实现现场销售及订货额达到预期绩效目标值,所以得分8分。

社会效率满分8分,自评8分。其中参评作品获奖数满分8分,自评8分。参评作品获奖数160件以上,达到预期值,所以得分8分。

服务对象满意指标8分,自评为8分,通过项目执行,企业满意度满意度达90%以上,所以得分为8分。

3、存在的主要问题

1)资金分配办法、标准的合理性方面。

资金预算安排不够合理,当年度项目专项资金预算安排是80万元,执行过程中实际支出67.9万元,完成比例为85%,结转了12.1万元。

2)资金投向、方式、用途方面。

资金分配不均匀。工艺美术专项资金对组织企业外出参展这方面投入比重最大,其中展位费补贴33万元,占49%,而对其他方面的投入较少。

3)资金使用管理的合规性,资金下拨、实施进度的及时性方面。

1.资金使用不够规范。在对外出参展的企业进行展位费补贴时,由于部分小企业没有对公账户无法转账,而直接拨付给展览公司。

2.资金管理有待提高。由于单位工作经费有限,市政府分配的扶贫工作从本专项资金中列支,扩大了专项资金的使用范围。

4)资金安排是否符合部门任务、发展方向和政策需求。

年初预算与部门决算仍存在偏差,在预算执行过程中,由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象,预算编制、下达需要更加科学、及时。

5)其他方面。

内部控制制度还待于进一步完善,行政运行成本控制方面还有一定压缩空间,提高机关运行效率方面也尚有上升空间。

4、相关意见建议

1)合理安预算资金,提高预算执行力度。

我社平时除了工艺行业外还开展了很多部门业务,而工作经费又少,为保障部门工作开展,故建议部分专项资金调整为部门业务经费,以便于更好地开展各项工作,提高预算执行力度。

2)完善资金管理办法,提高资金使用效益

详细修订专项资金的管理办法,严格按照相关的制度、办法规范资金的安排和使用,提高资金使用效益。

3)严格财经制度,堵塞资金管理漏洞。

各业务科室要对外出参展企业进行把关,指导企业开设对公账户,理顺展位费补贴程序。

4)设定绩效目标,实施实时监控。

各业务科室要预设绩效目标,并对项目绩效实施实时监控,加强项目进度的督查,督促相关人员及时完善资料,及时报账。

5)加强本年度预算执行,合理预算专项资金项目资金。

细化预算编制工作。进一步强化各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,项目经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性,尽最大可能减少预决算执行差异。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附表请到附件下载:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11 2017年度专项资金绩效自评表

 

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